Şirket Karlılık Analizi Aracı (1–5 Dönem, Trend, CAGR)
Veriler soldan sağa sıralanır: en eski dönem → en yeni dönem (en güncel dönem en sağda). Brüt/EBITDA/Net marj, ROIC, ROE ve DuPont hesaplanır; trend grafikleri, yıllık bileşik büyüme (CAGR) ve kısa projeksiyon üretilebilir.
SEO ROIC hesaplama · EBITDA marjı nedir · DuPont analizi · CAGR nedir
Excel xlsx/xlsm/xls/csv içe aktar · sürükle/bırak · yorumları export et
1) Ayarlar, Dönem Seçimi ve Veri Girişi
Dönem sayısını seçiniz (1–5). En güncel dönem en sağda olacak şekilde dönemler otomatik oluşturulur.
Excel/CSV içe aktar (opsiyonel)
Dosyayı buraya sürükleyip bırakabilir veya seçebilirsiniz. Dönemler yan yana, kalemler alt alta düzenindeyse otomatik doldurmaya çalışır.
(xlsx/xlsm/xls/csv)
Yıllık bileşik büyüme (CAGR) nedir?
CAGR (Compound Annual Growth Rate), bir büyüklüğün ilk dönemden son döneme toplam değişimini, aradaki dönem sayısına bölerek “her yıl aynı oranda büyüseydi yıllık ortalama büyüme kaç olurdu?” sorusuna cevap verir.
CAGR (Compound Annual Growth Rate), bir büyüklüğün ilk dönemden son döneme toplam değişimini, aradaki dönem sayısına bölerek “her yıl aynı oranda büyüseydi yıllık ortalama büyüme kaç olurdu?” sorusuna cevap verir.
- Formül: CAGR = (Son / İlk)1/(Yıl sayısı) − 1
- Örnek (5 yıllık): 100’den 161’e çıkan satış için CAGR ≈ %10 olur. Çünkü (161/100)^(1/5) − 1 ≈ %10.
2) Sonuçlar, Trend, CAGR ve Yorumlar
Seçtiğiniz döneme göre KPI gösterilir. Trend/CAGR tüm dönem seti üzerinden hesaplanır (ilk → son).
Brüt Kâr Marjı
—
—
EBITDA Marjı
—
—
Net Kâr Marjı
—
—
ROIC
—
—
ROE ve DuPont
—
—
Genel Değerlendirme
—
—
CAGR / Büyüme Özetleri
Henüz hesaplama yapılmadı.
| Kalem | Hesap | Sonuç |
|---|---|---|
| Brüt Kâr | Satış − COGS | — |
| EBITDA (yaklaşık) | (Satış − COGS − OPEX) + D&A | — |
| EBIT | EBITDA − D&A | — |
| EBIT Marjı | EBIT / Satış | — |
| Efektif Vergi Oranı | Vergi / EBT | — |
| NOPAT | EBIT × (1 − vergi) | — |
| Yatırılan Sermaye | Özkaynak + Borç − Nakit | — |
| Net Borç | Borç − Nakit | — |
| Varlık Devir Hızı | Satış / Varlık | — |
| Özkaynak Çarpanı | Varlık / Özkaynak | — |
| ROA | Net Kâr / Varlık | — |
| Faiz Karşılama | EBIT / Net Finansman | — |
| ROIC Ayrıştırma | NOPAT Marjı × (Satış / IC) | — |
Otomatik yorumlar
Henüz hesaplama yapılmadı.
Trend Grafikleri ve Basit Projeksiyon (son trend devam ederse 3 yıl)
Not: Projeksiyon “basit trend uzatımı”dır (lineer yaklaşım). Bütçe/strateji, kapasite, fiyatlama, enflasyon/kur ve finansman koşulları gibi değişkenler dikkate alınmadan üretilir.
Excel eşleştirme gerekli
Dosyadaki bazı satır başlıkları otomatik tanınamadı. Aşağıdan ilgili satırları seçerek eşleştirebilirsiniz. Bu işlem sadece içe aktarımın doğru doldurulması içindir.