ROE (Özsermaye Karlılığı) Hesaplama ve DuPont Analizi
ROE (Return on Equity) hesaplayın; DuPont analizi ile ROE’nin kaynaklarını ayrıştırın. Çok yıllı trend, sektör kıyas ve Excel/CSV dışa aktarma özellikleriyle sonuçları raporlayın.
ROE = Net Kar / Ortalama Özsermaye
DuPont: Marj × Devir × Kaldıraç
Excel/CSV Export
Demo Butonu
1) Temel Girdiler
Bu bölüm, tek dönem için ROE’yi hesaplar. Çok yıllı analiz için aşağıdaki “Çok Yıllı ROE” tablosunu kullanınız.
2) Özet Sonuçlar
Ortalama Özsermaye
—
Dönem başı/sonu ortalaması
ROE
—
Net Kar / Ort. Özsermaye
ROE Kalite Notu
—
Basit risk/kalite değerlendirmesi
Sektör Kıyas
—
Manuel benchmark ile
ROE yorumlanırken; sermaye yapısı, tek seferlik gelir/giderler, enflasyon etkisi ve muhasebe politikaları dikkate alınmalıdır.
3) DuPont Analizi (ROE’nin Kaynakları)
Net Kâr Marjı
—
Net Kar / Satış
Varlık Devir Hızı
—
Satış / Varlık
Finansal Kaldıraç
—
Varlık / Ort. Özsermaye
DuPont ROE
—
Marj × Devir × Kaldıraç
4) Sektör Kıyas (Benchmark)
Bu alan, sektör verisini manuel girmeniz durumunda bilgilendirme amaçlı kıyas üretir.
Kurumsal kullanımda veri kaynağı ve kapsam mutlaka belirtilmelidir.
Fark (puan)
—
ROE − Sektör Ort.
Performans
—
Basit sınıflama
Uyarı
—
Kapsam/kalite
Öneri
—
İyileştirme aksiyonu
5) Çok Yıllı ROE Analizi
| Yıl | Net Kar | Özsermaye (Başlangıç) | Özsermaye (Bitiş) | Ortalama Özsermaye | ROE (%) | Net Satış | Toplam Varlık | DuPont ROE (%) | İşlem |
|---|
Ortalama ROE
—
Seçili yıllar ortalaması
En Yüksek ROE
—
Yıl bazında
En Düşük ROE
—
Yıl bazında
Volatilite
—
Std. sapma (puan)
Çok yıllı ROE, sürdürülebilir kârlılık değerlendirmesi için daha sağlıklı bir göstergedir.
Aşırı dalgalanma, tek seferlik kalemler veya döngüsellik kaynaklı olabilir.